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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林英睿
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华夏航空 |
14840.16 |
|
10.19% |
| 2 |
中国东航 |
14780.75 |
|
10.15% |
| 3 |
南方航空 |
14652.00 |
|
10.06% |
| 4 |
吉祥航空 |
14584.74 |
|
10.01% |
| 5 |
春秋航空 |
14574.06 |
|
10.00% |
| 6 |
中国国航 |
14370.31 |
|
9.87% |
| 7 |
爱玛科技 |
9470.40 |
|
6.50% |
| 8 |
上海电影 |
9191.57 |
|
6.31% |
| 9 |
浩通科技 |
8243.13 |
|
5.66% |
| 10 |
贵研铂业 |
5514.88 |
|
3.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
1.30 |
0.01 |
0.00% |
| 2 |
新23转债 |
0.65 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
晶澳转债 |
0.06 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
华康转债 |
0.14 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
6.14% |
9.04% |
11.58% |
6.48% |
7.68% |
-10.79% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
9881/10613 |
2507/10613 |
925/10613 |
5470/10613 |
7264/10613 |
6945/10613 |
9655/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6327 |
2.6327 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
2.6365 |
2.6365 |
0.0124 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
2.6241 |
2.6241 |
0.0057 |
0.22% |
| 2025-12-23 |
2.6184 |
2.6184 |
-0.0197 |
-0.75% |
| 2025-12-22 |
2.6381 |
2.6381 |
-0.0112 |
-0.42% |
