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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍华明
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.14亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2026-01-12 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0065 |
0.73 |
| 2026-01-09 |
0.8877 |
0.8877 |
0.0058 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0103 |
1.18 |
| 2026-01-07 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0056 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0113 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0054 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0021 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0083 |
-0.97 |
| 2025-12-29 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0045 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
0.8536 |
0.8536 |
0.0015 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0065 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0033 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0034 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0074 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0015 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
0.8300 |
0.8300 |
0.0047 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0106 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0021 |
-0.25 |