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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
323.58 |
|
6.44% |
| 2 |
桐昆股份 |
315.21 |
|
6.27% |
| 3 |
金地集团 |
303.80 |
|
6.04% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
280.87 |
|
5.59% |
| 5 |
索菲亚 |
240.92 |
|
4.79% |
| 6 |
三一重工 |
235.65 |
|
4.69% |
| 7 |
晨光股份 |
205.45 |
|
4.09% |
| 8 |
欧派家居 |
186.55 |
|
3.71% |
| 9 |
密尔克卫 |
185.25 |
|
3.69% |
| 10 |
中国电研 |
183.51 |
|
3.65% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
5.02% |
4.65% |
17.46% |
12.74% |
13.58% |
1.09% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
7347/10613 |
3248/10613 |
2359/10613 |
4383/10613 |
5936/10613 |
5849/10613 |
8070/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0012 |
1.2412 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
0.9995 |
1.2395 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-12-24 |
0.9948 |
1.2348 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-12-23 |
0.9877 |
1.2277 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-12-22 |
0.9934 |
1.2334 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.2400 |
