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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 黄佳丽
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9295 |
1.1695 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
0.9325 |
1.1725 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.9325 |
1.1725 |
0.0093 |
0.85 |
| 2026-03-31 |
0.9246 |
1.1646 |
-0.0074 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
0.9309 |
1.1709 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
0.9314 |
1.1714 |
0.0066 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
0.9258 |
1.1658 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
0.9273 |
1.1673 |
0.0077 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
0.9208 |
1.1608 |
0.0188 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
0.9048 |
1.1448 |
-0.0239 |
-2.19 |
| 2026-03-20 |
0.9251 |
1.1651 |
-0.0069 |
-0.63 |
| 2026-03-19 |
0.9310 |
1.1710 |
-0.0170 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
0.9454 |
1.1854 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
0.9457 |
1.1857 |
-0.0087 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
0.9531 |
1.1931 |
-0.0107 |
-0.95 |
| 2026-03-13 |
0.9622 |
1.2022 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-03-12 |
0.9653 |
1.2053 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
0.9729 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
0.9728 |
1.2128 |
0.0194 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
0.9563 |
1.1963 |
-0.0124 |
-1.09 |