加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 黄佳丽,刘斌
- 成立日期：
- 2017-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
323.58 |
|
6.44% |
| 2 |
桐昆股份 |
315.21 |
|
6.27% |
| 3 |
金地集团 |
303.80 |
|
6.04% |
| 4 |
鱼跃医疗 |
280.87 |
|
5.59% |
| 5 |
索菲亚 |
240.92 |
|
4.79% |
| 6 |
三一重工 |
235.65 |
|
4.69% |
| 7 |
晨光股份 |
205.45 |
|
4.09% |
| 8 |
欧派家居 |
186.55 |
|
3.71% |
| 9 |
密尔克卫 |
185.25 |
|
3.69% |
| 10 |
中国电研 |
183.51 |
|
3.65% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.90% |
5.49% |
3.50% |
15.59% |
20.58% |
1.64% |
-0.63% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6830/10638 |
4429/10638 |
4965/10638 |
5279/10638 |
6012/10638 |
7550/10638 |
8675/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0119 |
1.2519 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
1.0178 |
1.2578 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
1.0165 |
1.2565 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
1.0114 |
1.2514 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
1.0134 |
1.2534 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-23 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.2400 |
