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- 基金估值：
-
[04-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4646.57 |
|
3.65% |
| 2 |
贵州茅台 |
4124.10 |
|
3.24% |
| 3 |
中国平安 |
3488.66 |
|
2.74% |
| 4 |
中际旭创 |
3241.54 |
|
2.54% |
| 5 |
紫金矿业 |
2716.11 |
|
2.13% |
| 6 |
招商银行 |
2493.05 |
|
1.96% |
| 7 |
新易盛 |
2050.99 |
|
1.61% |
| 8 |
美的集团 |
1841.07 |
|
1.44% |
| 9 |
兴业银行 |
1705.77 |
|
1.34% |
| 10 |
交通银行 |
1680.05 |
|
1.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
4225.33 |
42.00 |
3.31% |
| 2 |
25国债13 |
4225.33 |
42.00 |
3.31% |
| 3 |
25国债01 |
2022.31 |
20.00 |
1.59% |
| 4 |
25国债01 |
2022.31 |
20.00 |
1.59% |
业绩表现
截至：2026-04-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.35% |
-0.54% |
-2.24% |
1.21% |
23.76% |
0.40% |
18.31% |
| 沪深300指数 |
5.87% |
0.69% |
-0.86% |
3.57% |
25.06% |
1.54% |
14.89% |
| 同类型平均收益率 |
4.42% |
-0.65% |
-1.97% |
3.10% |
28.23% |
2.58% |
24.19% |
| 同类型阶段排名 |
3656/6782 |
2970/6782 |
4019/6782 |
4168/6782 |
3440/6782 |
4620/6782 |
3827/6782 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-14 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0194 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
1.7417 |
1.7417 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0251 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0109 |
-0.63% |
| 2026-04-08 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0555 |
3.33% |
