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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.4900元
- 基金经理：
- 田维,史延
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
211.00 |
|
0.98% |
| 2 |
中国移动 |
210.31 |
|
0.98% |
| 3 |
中国海洋石油 |
203.93 |
|
0.95% |
| 4 |
中国平安 |
108.76 |
|
0.51% |
| 5 |
招商银行 |
107.36 |
|
0.50% |
| 6 |
永兴材料 |
104.70 |
|
0.49% |
| 7 |
宁德时代 |
84.47 |
|
0.39% |
| 8 |
中国移动 |
63.66 |
|
0.30% |
| 9 |
紫金矿业 |
55.84 |
|
0.26% |
| 10 |
山东黄金 |
50.71 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出口行二级资本债01 |
2097.45 |
20.00 |
9.78% |
| 2 |
22进出口行二级资本债01 |
2064.98 |
20.00 |
9.63% |
| 3 |
25国债19 |
2006.50 |
20.00 |
9.36% |
| 4 |
25国债13 |
1569.41 |
15.60 |
7.32% |
| 5 |
22进出11 |
1071.83 |
10.00 |
5.00% |
| 6 |
兴业转债 |
93.81 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.33% |
2.07% |
4.83% |
7.00% |
0.28% |
11.74% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
8295/8783 |
2528/8783 |
949/8783 |
640/8783 |
728/8783 |
2926/8783 |
1580/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0833 |
1.5733 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
1.0827 |
1.5727 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
1.0822 |
1.5722 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
1.0835 |
1.5735 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
1.0829 |
1.5729 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-24 |
2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
0.2000 |
| 2020-09-16 |
2020-09-17 |
2020-09-17 |
2020-09-18 |
0.2900 |
