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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1343元
- 基金经理：
- 胡一江,胡洁
- 成立日期：
- 2017-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7792 |
1.9135 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.7757 |
1.9100 |
-0.0109 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.7856 |
1.9199 |
0.0214 |
1.10 |
| 2026-01-05 |
1.7661 |
1.9004 |
0.0161 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
1.7514 |
1.8857 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.7506 |
1.8849 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.7479 |
1.8822 |
-0.0057 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.7531 |
1.8874 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7512 |
1.8855 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.7448 |
1.8791 |
0.0121 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.7338 |
1.8681 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.7325 |
1.8668 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.7379 |
1.8722 |
0.0112 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
1.7277 |
1.8620 |
0.0082 |
0.44 |
| 2025-12-17 |
1.7202 |
1.8545 |
0.0144 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.7071 |
1.8414 |
-0.0153 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
1.7211 |
1.8554 |
0.0032 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.7182 |
1.8525 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.7139 |
1.8482 |
-0.0089 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.7220 |
1.8563 |
0.0071 |
0.38 |