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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1761元
- 基金经理：
- 刘尚,谭智汨
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联影医疗 |
75.30 |
|
5.66% |
| 2 |
苑东生物 |
67.70 |
|
5.09% |
| 3 |
美好医疗 |
60.61 |
|
4.56% |
| 4 |
嘉和美康 |
58.12 |
|
4.37% |
| 5 |
贝达药业 |
56.03 |
|
4.21% |
| 6 |
泽璟制药 |
55.62 |
|
4.18% |
| 7 |
万泽股份 |
55.00 |
|
4.14% |
| 8 |
国盾量子 |
50.38 |
|
3.79% |
| 9 |
信立泰 |
49.55 |
|
3.73% |
| 10 |
键凯科技 |
49.32 |
|
3.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
80.48 |
0.80 |
6.05% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.25% |
5.58% |
-4.76% |
-0.47% |
57.84% |
5.31% |
28.77% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10555/10649 |
5705/10649 |
10141/10649 |
9605/10649 |
1612/10649 |
4132/10649 |
2979/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4728 |
1.6489 |
-0.0597 |
-3.35% |
| 2026-01-15 |
1.5238 |
1.6999 |
-0.0720 |
-3.88% |
| 2026-01-14 |
1.5853 |
1.7614 |
0.0157 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
1.5719 |
1.7480 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
1.5757 |
1.7518 |
0.0439 |
2.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-22 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1146 |
| 2023-06-01 |
2023-06-02 |
2023-06-02 |
2023-06-06 |
0.0615 |
