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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1761元
- 基金经理：
- 刘尚,谭智汨
- 成立日期：
- 2017-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 金信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
214.72 |
|
7.21% |
| 2 |
热景生物 |
152.93 |
|
5.14% |
| 3 |
信立泰 |
147.86 |
|
4.96% |
| 4 |
恩华药业 |
146.88 |
|
4.93% |
| 5 |
益方生物 |
143.11 |
|
4.81% |
| 6 |
瑞迈特 |
125.00 |
|
4.20% |
| 7 |
联影医疗 |
121.36 |
|
4.08% |
| 8 |
广生堂 |
108.80 |
|
3.65% |
| 9 |
科兴制药 |
105.35 |
|
3.54% |
| 10 |
君实生物 |
103.65 |
|
3.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
232.86 |
2.30 |
7.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.51% |
-5.25% |
-10.96% |
6.29% |
45.18% |
45.18% |
31.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9138/10633 |
10262/10633 |
9992/10633 |
6409/10633 |
1608/10633 |
1594/10633 |
2418/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3985 |
1.5746 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.4045 |
1.5806 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
1.4108 |
1.5869 |
-0.0162 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
1.4247 |
1.6008 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
1.4277 |
1.6038 |
0.0092 |
0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-22 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
2023-06-29 |
0.1146 |
| 2023-06-01 |
2023-06-02 |
2023-06-02 |
2023-06-06 |
0.0615 |
