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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 林立禾,朱斌全
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5.32 |
|
4.05% |
| 2 |
五粮液 |
4.20 |
|
3.20% |
| 3 |
中国平安 |
3.90 |
|
2.97% |
| 4 |
腾讯控股 |
3.86 |
|
2.94% |
| 5 |
美团-W |
2.81 |
|
2.14% |
| 6 |
招商银行 |
2.75 |
|
2.10% |
| 7 |
京东方A |
2.59 |
|
1.97% |
| 8 |
美的集团 |
2.55 |
|
1.94% |
| 9 |
中兴通讯 |
2.42 |
|
1.85% |
| 10 |
中国中车 |
2.43 |
|
1.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债09 |
20.25 |
0.20 |
15.43% |
业绩表现
截至：2025-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.07% |
-7.83% |
-3.76% |
-8.26% |
-0.98% |
-6.59% |
-9.92% |
| 沪深300指数 |
-7.66% |
-8.99% |
-5.44% |
-10.66% |
0.61% |
-8.78% |
-14.72% |
| 同类型平均收益率 |
-6.62% |
-8.34% |
-2.46% |
-4.73% |
0.16% |
-4.25% |
-9.33% |
| 同类型阶段排名 |
4758/9947 |
4715/9947 |
6238/9947 |
6434/9947 |
5476/9947 |
6600/9947 |
5324/9947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-04-07 |
1.2013 |
1.4413 |
-0.0895 |
-6.00% |
| 2025-04-03 |
1.2780 |
1.5180 |
-0.0151 |
-1.00% |
| 2025-04-02 |
1.2909 |
1.5309 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
1.2922 |
1.5322 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
1.2927 |
1.5327 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-25 |
2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-30 |
0.2400 |
