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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2730元
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.82亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25东吴01 |
18127.95 |
180.00 |
6.03% |
| 2 |
23华夏银行06 |
14482.85 |
140.00 |
4.82% |
| 3 |
23财券G4 |
14257.10 |
140.00 |
4.74% |
| 4 |
24华夏银行债01 |
11249.03 |
110.00 |
3.74% |
| 5 |
24附息国债06 |
10435.68 |
100.00 |
3.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.55% |
0.57% |
1.29% |
1.29% |
8.02% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2129/8770 |
2628/8770 |
3568/8770 |
4275/8770 |
4580/8770 |
4292/8770 |
4315/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0430 |
1.3160 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0428 |
1.3158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0426 |
1.3156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0426 |
1.3156 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0427 |
1.3157 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-11 |
2025-11-12 |
2025-11-12 |
2025-11-14 |
0.0060 |
| 2025-07-26 |
2025-07-29 |
2025-07-29 |
2025-07-31 |
0.0170 |
| 2025-04-19 |
2025-04-23 |
2025-04-23 |
2025-04-25 |
0.0400 |
| 2023-12-04 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0105 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0100 |
