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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2790元
- 基金经理：
- 陆威
- 成立日期：
- 2017-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.26亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22三峡银行绿色债01 |
9235.65 |
90.00 |
6.96% |
| 2 |
25桂铁投MTN005 |
8980.92 |
90.00 |
6.77% |
| 3 |
24国开05 |
8530.93 |
80.00 |
6.43% |
| 4 |
24津100 |
7879.37 |
80.00 |
5.94% |
| 5 |
24广旅01 |
7266.48 |
70.00 |
5.47% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.05% |
0.78% |
0.31% |
1.62% |
1.62% |
14.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6305/8770 |
6299/8770 |
1691/8770 |
5685/8770 |
3429/8770 |
3141/8770 |
678/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0701 |
1.3491 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0703 |
1.3493 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0705 |
1.3495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0708 |
1.3498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0707 |
1.3497 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-20 |
2025-12-22 |
2025-12-22 |
2025-12-24 |
0.0210 |
| 2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-24 |
0.0370 |
| 2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-07 |
2023-12-11 |
0.0500 |
| 2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-22 |
2021-12-24 |
0.0350 |
| 2021-06-19 |
2021-06-21 |
2021-06-21 |
2021-06-23 |
0.0350 |
