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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.2708元
- 基金经理：
- 张文琍
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24宁夏农垦MTN001(专项乡村振兴) |
210.42 |
2.00 |
8.93% |
| 2 |
20华发02 |
208.15 |
2.00 |
8.84% |
| 3 |
19中粮01 |
205.05 |
2.00 |
8.70% |
| 4 |
24特国01 |
170.26 |
1.50 |
7.23% |
| 5 |
24国债11 |
105.42 |
1.00 |
4.47% |
业绩表现
截至：2025-02-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.05% |
1.48% |
1.61% |
3.47% |
0.24% |
12.71% |
| 沪深300指数 |
0.76% |
2.63% |
-0.95% |
16.95% |
16.28% |
-0.56% |
-15.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.16% |
0.15% |
1.44% |
2.44% |
4.07% |
0.27% |
7.47% |
| 同类型阶段排名 |
1022/7923 |
3333/7923 |
2861/7923 |
3929/7923 |
4145/7923 |
1992/7923 |
720/7923 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-02-14 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
1.0598 |
1.3306 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0563 |
| 2023-12-05 |
2023-12-06 |
2023-12-06 |
2023-12-08 |
0.0345 |
| 2022-12-06 |
2022-12-07 |
2022-12-07 |
2022-12-09 |
0.0420 |
| 2021-11-30 |
2021-12-01 |
2021-12-01 |
2021-12-03 |
0.0240 |
| 2020-11-13 |
2020-11-17 |
2020-11-17 |
2020-11-19 |
0.0400 |
