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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2017-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
779.38 |
|
1.73% |
| 2 |
金诚信 |
730.18 |
|
1.62% |
| 3 |
中科创达 |
720.87 |
|
1.60% |
| 4 |
璞泰来 |
714.25 |
|
1.59% |
| 5 |
艾力斯 |
706.64 |
|
1.57% |
| 6 |
杰瑞股份 |
653.36 |
|
1.45% |
| 7 |
圣农发展 |
652.51 |
|
1.45% |
| 8 |
三美股份 |
651.14 |
|
1.45% |
| 9 |
生益电子 |
646.05 |
|
1.44% |
| 10 |
华菱钢铁 |
643.08 |
|
1.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
35.60 |
0.36 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.40% |
9.66% |
2.53% |
28.73% |
45.76% |
5.40% |
39.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2209/6543 |
1354/6543 |
3035/6543 |
2094/6543 |
1902/6543 |
2360/6543 |
1949/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0283 |
1.61% |
| 2026-01-08 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
1.7615 |
1.7615 |
0.0299 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0368 |
2.17% |
