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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令烨,盛豪
- 成立日期：
- 2017-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
和顺电气 |
145.40 |
|
0.54% |
| 2 |
奥联电子 |
142.10 |
|
0.53% |
| 3 |
罗平锌电 |
139.42 |
|
0.52% |
| 4 |
华蓝集团 |
140.55 |
|
0.52% |
| 5 |
农尚环境 |
134.95 |
|
0.50% |
| 6 |
百邦科技 |
136.00 |
|
0.50% |
| 7 |
江西长运 |
135.19 |
|
0.50% |
| 8 |
新宏泽 |
135.87 |
|
0.50% |
| 9 |
华体科技 |
135.37 |
|
0.50% |
| 10 |
华绿生物 |
136.05 |
|
0.50% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.31% |
0.74% |
5.13% |
21.43% |
24.63% |
26.21% |
33.12% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.01% |
22.17% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
588/10589 |
7088/10589 |
1597/10589 |
3614/10589 |
3841/10589 |
3776/10589 |
2415/10589 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0182 |
1.03% |
| 2025-12-24 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0158 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
1.7433 |
1.7433 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2025-12-22 |
1.7521 |
1.7521 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-12-19 |
1.7563 |
1.7563 |
0.0403 |
2.35% |
