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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋仁杰
- 成立日期：
- 2017-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.47亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-04-29 |
1.8172 |
1.8172 |
0.0127 |
0.70 |
| 2026-04-28 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0044 |
-0.24 |
| 2026-04-27 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-04-24 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-23 |
1.8109 |
1.8109 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-04-22 |
1.8115 |
1.8115 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
1.8094 |
1.8094 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-04-17 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-04-16 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-04-15 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-04-14 |
1.8004 |
1.8004 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-04-13 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-04-10 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0039 |
0.22 |
| 2026-04-09 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0073 |
-0.40 |
| 2026-04-08 |
1.8047 |
1.8047 |
0.0126 |
0.70 |
| 2026-04-07 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-04-03 |
1.7942 |
1.7942 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0026 |
-0.14 |