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- 基金估值：
-
[04-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万梦
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中免 |
48.02 |
|
1.30% |
| 2 |
顺丰控股 |
44.12 |
|
1.20% |
| 3 |
长安汽车 |
43.98 |
|
1.19% |
| 4 |
万孚生物 |
37.47 |
|
1.02% |
| 5 |
当升科技 |
36.96 |
|
1.00% |
| 6 |
星源材质 |
36.37 |
|
0.99% |
| 7 |
五粮液 |
35.02 |
|
0.95% |
| 8 |
新宙邦 |
34.48 |
|
0.94% |
| 9 |
京东方A |
34.02 |
|
0.92% |
| 10 |
格力电器 |
32.21 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
403.32 |
4.00 |
10.94% |
| 2 |
16保利03 |
300.42 |
3.00 |
8.15% |
| 3 |
16中油05 |
300.18 |
3.00 |
8.14% |
| 4 |
16凤凰EB |
222.36 |
2.16 |
6.03% |
| 5 |
18国君G3 |
201.60 |
2.00 |
5.47% |
| 6 |
苏银转债 |
142.15 |
0.00 |
3.86% |
| 7 |
苏银转债 |
142.15 |
0.00 |
3.86% |
| 8 |
中信转债 |
105.63 |
0.00 |
2.87% |
| 9 |
中信转债 |
105.63 |
0.00 |
2.87% |
| 10 |
17中油EB |
101.29 |
0.00 |
2.75% |
业绩表现
截至：2021-04-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.07% |
-0.98% |
1.09% |
4.64% |
-0.57% |
16.18% |
| 沪深300指数 |
-3.90% |
-4.02% |
-11.44% |
2.08% |
31.61% |
-6.23% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-2.11% |
-1.05% |
-5.50% |
2.20% |
24.46% |
-2.62% |
38.29% |
| 同类型阶段排名 |
466/5384 |
1790/5384 |
1535/5384 |
3145/5384 |
3861/5384 |
2298/5384 |
3259/5384 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-04-13 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-04-12 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-04-09 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-04-08 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-04-07 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
