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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2593元
- 基金经理：
- 刘瀚驰
- 成立日期：
- 2017-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中国银行二级03 |
11567.27 |
110.00 |
6.82% |
| 2 |
22工商银行二级01 |
11454.96 |
110.00 |
6.75% |
| 3 |
22农业银行二级01 |
10356.13 |
100.00 |
6.11% |
| 4 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
5.35% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
7251.41 |
70.00 |
4.28% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.17% |
0.67% |
0.58% |
1.25% |
1.25% |
11.48% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1738/8770 |
2787/8770 |
2469/8770 |
4215/8770 |
4717/8770 |
4428/8770 |
1649/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1057 |
1.3650 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1055 |
1.3648 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1053 |
1.3646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1054 |
1.3647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1053 |
1.3646 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-21 |
0.0185 |
| 2022-06-11 |
2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
0.0130 |
| 2022-03-18 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-23 |
0.0065 |
| 2021-12-18 |
2021-12-21 |
2021-12-21 |
2021-12-23 |
0.0275 |
| 2021-11-20 |
2021-11-23 |
2021-11-23 |
2021-11-25 |
0.0520 |
