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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门钨业 |
263.14 |
|
9.80% |
| 2 |
北方稀土 |
257.44 |
|
9.59% |
| 3 |
广晟有色 |
254.63 |
|
9.48% |
| 4 |
中国稀土 |
254.61 |
|
9.48% |
| 5 |
中钨高新 |
250.95 |
|
9.34% |
| 6 |
洛阳钼业 |
246.80 |
|
9.19% |
| 7 |
盛和资源 |
238.57 |
|
8.88% |
| 8 |
江钨装备 |
210.75 |
|
7.85% |
| 9 |
金力永磁 |
145.05 |
|
5.40% |
| 10 |
华宏科技 |
136.51 |
|
5.08% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.36% |
1.78% |
9.86% |
16.93% |
-0.49% |
6.95% |
-27.47% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
1237/10573 |
2255/10573 |
434/10573 |
4101/10573 |
9380/10573 |
6831/10573 |
10253/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2025-12-17 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0292 |
3.33% |
| 2025-12-16 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0157 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0052 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0148 |
1.67% |
