加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
厦门钨业 |
263.14 |
|
9.80% |
| 2 |
北方稀土 |
257.44 |
|
9.59% |
| 3 |
广晟有色 |
254.63 |
|
9.48% |
| 4 |
中国稀土 |
254.61 |
|
9.48% |
| 5 |
中钨高新 |
250.95 |
|
9.34% |
| 6 |
洛阳钼业 |
246.80 |
|
9.19% |
| 7 |
盛和资源 |
238.57 |
|
8.88% |
| 8 |
江钨装备 |
210.75 |
|
7.85% |
| 9 |
金力永磁 |
145.05 |
|
5.40% |
| 10 |
华宏科技 |
136.51 |
|
5.08% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.38% |
11.01% |
17.65% |
25.58% |
9.45% |
12.52% |
-20.89% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
339/10575 |
1125/10575 |
144/10575 |
2996/10575 |
6546/10575 |
5879/10575 |
10106/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0234 |
2.56% |
| 2025-12-19 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0196 |
2.19% |
| 2025-12-18 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0111 |
-1.22% |
| 2025-12-17 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0292 |
3.33% |
