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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方岑
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0121 |
1.09 |
| 2026-02-06 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0541 |
-4.63 |
| 2026-02-04 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0326 |
2.88 |
| 2026-02-02 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0693 |
-5.78 |
| 2026-01-30 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0664 |
-5.25 |
| 2026-01-29 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0438 |
3.58 |
| 2026-01-28 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0735 |
6.40 |
| 2026-01-27 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0219 |
-1.87 |
| 2026-01-26 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0435 |
3.86 |
| 2026-01-23 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0121 |
1.09 |
| 2026-01-22 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0098 |
0.89 |
| 2026-01-20 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-01-16 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-01-15 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0318 |
2.95 |
| 2026-01-14 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0157 |
1.48 |