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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3090元
- 基金经理：
- 孟楠
- 成立日期：
- 2017-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
智飞生物 |
78.69 |
|
6.03% |
| 2 |
光迅科技 |
62.80 |
|
4.81% |
| 3 |
北方华创 |
49.34 |
|
3.78% |
| 4 |
中科曙光 |
46.42 |
|
3.56% |
| 5 |
中国平安 |
46.26 |
|
3.54% |
| 6 |
中航沈飞 |
43.90 |
|
3.36% |
| 7 |
温氏股份 |
42.63 |
|
3.27% |
| 8 |
汤臣倍健 |
32.68 |
|
2.50% |
| 9 |
四创电子 |
31.49 |
|
2.41% |
| 10 |
信维通信 |
31.13 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
6074.55 |
60.00 |
6.34% |
| 2 |
24国开08 |
6035.98 |
60.00 |
6.30% |
| 3 |
24金旭产业MTN003 |
5273.31 |
50.00 |
5.50% |
| 4 |
24寿光城控MTN003 |
5182.39 |
50.00 |
5.41% |
| 5 |
25昆明城建MTN002 |
5052.92 |
50.00 |
5.27% |
| 6 |
25泉汇优 |
3025.23 |
30.00 |
3.16% |
| 7 |
国健10A1 |
1060.16 |
15.00 |
1.11% |
| 8 |
24金源1A |
435.53 |
30.00 |
0.45% |
| 9 |
远志03A2 |
225.13 |
10.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.06% |
0.70% |
0.85% |
2.68% |
2.68% |
11.36% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4906/8770 |
6094/8770 |
2218/8770 |
2798/8770 |
2001/8770 |
1770/8770 |
1708/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0487 |
1.3577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0486 |
1.3576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0486 |
1.3576 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0488 |
1.3578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0487 |
1.3577 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-22 |
2025-08-25 |
2025-08-25 |
2025-08-27 |
0.0328 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0487 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-27 |
0.0498 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-26 |
0.1174 |
| 2022-10-27 |
2022-10-28 |
2022-10-28 |
2022-11-01 |
0.0603 |
