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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 石玉山,李晶
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
234.09 |
|
5.76% |
| 2 |
中际旭创 |
133.21 |
|
3.28% |
| 3 |
生益科技 |
75.09 |
|
1.85% |
| 4 |
深南电路 |
73.66 |
|
1.81% |
| 5 |
沪电股份 |
71.27 |
|
1.75% |
| 6 |
胜宏科技 |
65.67 |
|
1.61% |
| 7 |
中材科技 |
62.60 |
|
1.54% |
| 8 |
瑞芯微 |
60.90 |
|
1.50% |
| 9 |
北方华创 |
61.07 |
|
1.50% |
| 10 |
宁德时代 |
60.30 |
|
1.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
常银转债 |
258.03 |
2.00 |
6.34% |
| 2 |
国投转债 |
242.96 |
2.00 |
5.97% |
| 3 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
4.95% |
| 4 |
爱迪转债 |
143.07 |
1.00 |
3.52% |
| 5 |
国泰转债 |
133.76 |
1.00 |
3.29% |
| 6 |
天23转债 |
126.37 |
0.00 |
3.11% |
| 7 |
旗滨转债 |
73.18 |
0.00 |
1.80% |
| 8 |
万凯转债 |
73.36 |
0.00 |
1.80% |
| 9 |
升24转债 |
72.73 |
0.00 |
1.79% |
| 10 |
天赐转债 |
71.69 |
0.00 |
1.76% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.59% |
2.30% |
5.48% |
25.99% |
30.27% |
-0.02% |
18.50% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9959/10638 |
6619/10638 |
3626/10638 |
3387/10638 |
4844/10638 |
9474/10638 |
4239/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0254 |
-1.41% |
| 2026-01-12 |
1.7975 |
1.7975 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
1.8011 |
1.8011 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0076 |
0.42% |
