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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾捷
- 成立日期：
- 2018-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0284 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0150 |
-1.21 |
| 2025-12-17 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0262 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0106 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0187 |
-1.50 |
| 2025-12-12 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0062 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0216 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0089 |
0.71 |
| 2025-12-08 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0197 |
1.60 |
| 2025-12-05 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-03 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0142 |
-1.15 |
| 2025-12-02 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0138 |
-1.10 |
| 2025-12-01 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0179 |
1.45 |
| 2025-11-28 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0100 |
0.82 |
| 2025-11-27 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0054 |
0.44 |
| 2025-11-26 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0118 |
0.98 |
| 2025-11-25 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0289 |
2.46 |