加载中...
- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.3751元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.9144 |
2.2895 |
-0.0103 |
-0.43 |
| 2026-06-04 |
1.9226 |
2.2977 |
-0.0260 |
-1.06 |
| 2026-06-03 |
1.9432 |
2.3183 |
-0.0122 |
-0.50 |
| 2026-06-02 |
1.9529 |
2.3280 |
0.0074 |
0.30 |
| 2026-06-01 |
1.9470 |
2.3221 |
0.0263 |
1.08 |
| 2026-05-29 |
1.9262 |
2.3013 |
0.0453 |
1.90 |
| 2026-05-28 |
1.8903 |
2.2654 |
-0.0387 |
-1.60 |
| 2026-05-27 |
1.9210 |
2.2961 |
-0.0317 |
-1.29 |
| 2026-05-26 |
1.9461 |
2.3212 |
0.0191 |
0.78 |
| 2026-05-25 |
1.9310 |
2.3061 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-05-22 |
1.9270 |
2.3021 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-05-21 |
1.9273 |
2.3024 |
-0.0202 |
-0.82 |
| 2026-05-20 |
1.9433 |
2.3184 |
-0.0151 |
-0.61 |
| 2026-05-19 |
1.9553 |
2.3304 |
-0.0105 |
-0.42 |
| 2026-05-18 |
1.9636 |
2.3387 |
-0.0415 |
-1.65 |
| 2026-05-15 |
1.9965 |
2.3716 |
-0.0334 |
-1.31 |
| 2026-05-14 |
2.0230 |
2.3981 |
-0.0381 |
-1.47 |
| 2026-05-13 |
2.0532 |
2.4283 |
-0.0231 |
-0.88 |
| 2026-05-12 |
2.0715 |
2.4466 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-05-11 |
2.0735 |
2.4486 |
0.0087 |
0.33 |