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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3751元
- 基金经理：
- 蓝小康
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
109913.12 |
|
5.81% |
| 2 |
中国人寿 |
107211.97 |
|
5.67% |
| 3 |
新华保险 |
102077.26 |
|
5.39% |
| 4 |
紫金矿业 |
92812.44 |
|
4.90% |
| 5 |
徐工机械 |
57654.40 |
|
3.05% |
| 6 |
新华保险 |
52730.14 |
|
2.79% |
| 7 |
中国重汽 |
47503.94 |
|
2.51% |
| 8 |
三一重工 |
43692.41 |
|
2.31% |
| 9 |
中国海洋石油 |
42139.45 |
|
2.23% |
| 10 |
宁波银行 |
41964.85 |
|
2.22% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-7.77% |
0.01% |
6.48% |
35.62% |
0.01% |
62.46% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
8529/10853 |
7870/10853 |
6218/10853 |
2014/10853 |
2151/10853 |
6250/10853 |
743/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.0872 |
2.4623 |
0.0405 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
2.0551 |
2.4302 |
-0.0124 |
-0.48% |
| 2026-03-30 |
2.0649 |
2.4400 |
-0.0116 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
2.0741 |
2.4492 |
0.0032 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
2.0716 |
2.4467 |
-0.0395 |
-1.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.1026 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.0635 |
| 2022-09-17 |
2022-09-20 |
2022-09-20 |
2022-09-22 |
0.0673 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0687 |
| 2022-03-19 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.0730 |
