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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.1795元
- 基金经理：
- 褚艳辉
- 成立日期：
- 2018-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
昆药集团 |
31.07 |
|
1.86% |
| 2 |
粤电力A |
25.48 |
|
1.52% |
| 3 |
泸州老窖 |
25.48 |
|
1.52% |
| 4 |
中国联通 |
24.39 |
|
1.46% |
| 5 |
东土科技 |
23.20 |
|
1.39% |
| 6 |
奥飞数据 |
21.98 |
|
1.31% |
| 7 |
山西汾酒 |
21.79 |
|
1.30% |
| 8 |
太极股份 |
21.09 |
|
1.26% |
| 9 |
华鲁恒升 |
21.15 |
|
1.26% |
| 10 |
达仁堂 |
20.20 |
|
1.21% |
业绩表现
截至：2023-05-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-1.31% |
-3.03% |
-4.70% |
-7.53% |
-2.46% |
-10.83% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
-5.72% |
-8.04% |
-2.47% |
-7.16% |
-1.89% |
-1.77% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
-2.54% |
-4.42% |
-2.52% |
-3.87% |
-1.65% |
3.74% |
| 同类型阶段排名 |
4256/8645 |
3556/8645 |
4032/8645 |
5665/8645 |
5719/8645 |
5070/8645 |
6419/8645 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-05-31 |
0.8483 |
1.0278 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2023-05-26 |
0.8496 |
1.0291 |
0.0009 |
0.09% |
| 2023-05-25 |
0.8488 |
1.0283 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-05-24 |
0.8491 |
1.0286 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2023-05-23 |
0.8502 |
1.0297 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-04-27 |
2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-30 |
0.0450 |
| 2021-01-15 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
2021-01-21 |
0.1300 |
| 2019-04-03 |
2019-04-08 |
2019-04-08 |
2019-04-10 |
0.0045 |
