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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈西中
- 成立日期：
- 2017-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3547.38 |
|
9.78% |
| 2 |
工业富联 |
2287.91 |
|
6.31% |
| 3 |
中际旭创 |
2045.12 |
|
5.64% |
| 4 |
英维克 |
1849.87 |
|
5.10% |
| 5 |
兆易创新 |
1567.76 |
|
4.32% |
| 6 |
中科曙光 |
1540.71 |
|
4.25% |
| 7 |
科华数据 |
1444.30 |
|
3.98% |
| 8 |
生益科技 |
1433.69 |
|
3.95% |
| 9 |
沃尔核材 |
1323.27 |
|
3.65% |
| 10 |
巨人网络 |
1267.75 |
|
3.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
141.08 |
1.40 |
0.39% |
| 2 |
25国债13 |
90.18 |
0.90 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.86% |
10.70% |
5.51% |
68.11% |
56.66% |
64.68% |
80.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
141/6497 |
391/6497 |
1186/6497 |
165/6497 |
389/6497 |
284/6497 |
338/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
4.4545 |
4.4545 |
-0.0290 |
-0.65% |
| 2025-12-25 |
4.4835 |
4.4835 |
0.0193 |
0.43% |
| 2025-12-24 |
4.4642 |
4.4642 |
0.0698 |
1.59% |
| 2025-12-23 |
4.3944 |
4.3944 |
0.0434 |
1.00% |
| 2025-12-22 |
4.3510 |
4.3510 |
0.1826 |
4.38% |
