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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2017-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
161791.16 |
|
9.78% |
| 2 |
贵州茅台 |
132470.94 |
|
8.01% |
| 3 |
沪电股份 |
130025.22 |
|
7.86% |
| 4 |
海尔智家 |
117041.14 |
|
7.07% |
| 5 |
紫金矿业 |
111713.29 |
|
6.75% |
| 6 |
药明康德 |
109307.63 |
|
6.61% |
| 7 |
国泰海通 |
98637.87 |
|
5.96% |
| 8 |
中信证券 |
97401.89 |
|
5.89% |
| 9 |
中国石油 |
90843.14 |
|
5.49% |
| 10 |
豪威集团 |
75906.17 |
|
4.59% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
3.51% |
4.91% |
13.43% |
22.67% |
2.54% |
14.00% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.49% |
6.72% |
20.68% |
31.09% |
5.52% |
28.06% |
| 同类型阶段排名 |
4038/6577 |
4406/6577 |
3650/6577 |
3812/6577 |
3979/6577 |
4744/6577 |
4378/6577 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
2.1188 |
2.3088 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
2.1144 |
2.3044 |
0.0143 |
0.62% |
| 2026-01-20 |
2.1014 |
2.2914 |
-0.0096 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
2.1101 |
2.3001 |
-0.0128 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
2.1218 |
2.3118 |
-0.0026 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-08 |
2026-01-09 |
2026-01-09 |
2026-01-12 |
0.0500 |
| 2025-01-10 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0400 |
| 2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.0500 |
| 2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.0300 |
| 2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-22 |
0.0200 |
