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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏刚
- 成立日期：
- 2017-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
124.37 |
|
5.13% |
| 2 |
五粮液 |
119.34 |
|
4.92% |
| 3 |
宁德时代 |
110.88 |
|
4.58% |
| 4 |
歌尔股份 |
71.97 |
|
2.97% |
| 5 |
应流股份 |
70.66 |
|
2.92% |
| 6 |
亿纬锂能 |
66.32 |
|
2.74% |
| 7 |
汇川技术 |
55.58 |
|
2.29% |
| 8 |
药明康德 |
54.93 |
|
2.27% |
| 9 |
璞泰来 |
53.21 |
|
2.20% |
| 10 |
今世缘 |
50.19 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国债19 |
225.72 |
2.44 |
9.31% |
| 2 |
国开2004 |
223.15 |
2.24 |
9.21% |
业绩表现
截至：2020-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.86% |
7.84% |
13.16% |
17.70% |
41.21% |
41.21% |
41.77% |
| 沪深300指数 |
4.23% |
2.85% |
13.60% |
22.68% |
27.21% |
25.51% |
29.29% |
| 同类型平均收益率 |
2.68% |
5.79% |
9.37% |
17.34% |
32.60% |
32.27% |
46.34% |
| 同类型阶段排名 |
2867/4864 |
1641/4864 |
1515/4864 |
2134/4864 |
1773/4864 |
1761/4864 |
2101/4864 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-12-31 |
1.5023 |
1.5023 |
0.0139 |
0.93% |
| 2020-12-30 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0195 |
1.33% |
| 2020-12-29 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0233 |
-1.56% |
| 2020-12-28 |
1.4922 |
1.4922 |
0.0064 |
0.43% |
| 2020-12-25 |
1.4858 |
1.4858 |
0.0110 |
0.75% |
