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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志强
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2026-01-12 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0780 |
7.13 |
| 2026-01-09 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0132 |
-1.20 |
| 2026-01-07 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-01-06 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0164 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0570 |
5.56 |
| 2025-12-31 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0170 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2025-12-29 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0435 |
-3.99 |
| 2025-12-26 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0443 |
4.23 |
| 2025-12-25 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2025-12-24 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0191 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0276 |
2.74 |
| 2025-12-22 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0318 |
3.26 |
| 2025-12-19 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0071 |
-0.72 |
| 2025-12-18 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0197 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0381 |
3.95 |
| 2025-12-16 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0144 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0335 |
-3.31 |