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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1625 |
2.1625 |
-0.0375 |
-1.70 |
| 2026-02-12 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0120 |
0.55 |
| 2026-02-11 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
2.1929 |
2.1929 |
0.0114 |
0.52 |
| 2026-02-09 |
2.1815 |
2.1815 |
0.0439 |
2.05 |
| 2026-02-06 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
2.1397 |
2.1397 |
-0.0466 |
-2.13 |
| 2026-02-04 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0140 |
0.64 |
| 2026-02-03 |
2.1723 |
2.1723 |
0.0493 |
2.32 |
| 2026-02-02 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0703 |
-3.21 |
| 2026-01-30 |
2.1933 |
2.1933 |
-0.0263 |
-1.18 |
| 2026-01-29 |
2.2196 |
2.2196 |
-0.0153 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0134 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
2.2215 |
2.2215 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
2.2199 |
2.2199 |
-0.0108 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
2.2307 |
2.2307 |
0.0106 |
0.48 |
| 2026-01-22 |
2.2201 |
2.2201 |
-0.0090 |
-0.40 |
| 2026-01-21 |
2.2291 |
2.2291 |
0.0245 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
2.2046 |
2.2046 |
-0.0143 |
-0.64 |
| 2026-01-19 |
2.2189 |
2.2189 |
0.0086 |
0.39 |