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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王勇
- 成立日期：
- 2017-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0092 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
2.2011 |
2.2011 |
0.0103 |
0.47 |
| 2026-01-14 |
2.1908 |
2.1908 |
0.0124 |
0.57 |
| 2026-01-13 |
2.1784 |
2.1784 |
0.0095 |
0.44 |
| 2026-01-12 |
2.1689 |
2.1689 |
0.0174 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0194 |
0.91 |
| 2026-01-08 |
2.1321 |
2.1321 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0108 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
2.1262 |
2.1262 |
0.0432 |
2.07 |
| 2026-01-05 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0388 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
2.0442 |
2.0442 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
2.0478 |
2.0478 |
0.0113 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
2.0365 |
2.0365 |
-0.0097 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
2.0462 |
2.0462 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
2.0382 |
2.0382 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
2.0374 |
2.0374 |
0.0107 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
2.0267 |
2.0267 |
-0.0097 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0205 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
2.0159 |
2.0159 |
0.0135 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
2.0024 |
2.0024 |
-0.0098 |
-0.49 |