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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪玮彬
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
6.7091 |
6.7091 |
-0.0272 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
6.7363 |
6.7363 |
0.0358 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
6.7005 |
6.7005 |
0.0333 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
6.6672 |
6.6672 |
0.0139 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
6.6533 |
6.6533 |
-0.0357 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
6.6890 |
6.6890 |
-0.0232 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
6.7122 |
6.7122 |
-0.0061 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
6.7183 |
6.7183 |
0.0290 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
6.6893 |
6.6893 |
0.0183 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
6.6710 |
6.6710 |
-0.0403 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
6.7113 |
6.7113 |
-0.0086 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
6.7199 |
6.7199 |
0.0926 |
1.40 |
| 2025-12-18 |
6.6273 |
6.6273 |
0.0569 |
0.87 |
| 2025-12-17 |
6.5704 |
6.5704 |
0.0253 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
6.5451 |
6.5451 |
-0.0458 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
6.5909 |
6.5909 |
0.0355 |
0.54 |
| 2025-12-12 |
6.5554 |
6.5554 |
-0.0511 |
-0.77 |
| 2025-12-11 |
6.6065 |
6.6065 |
-0.1100 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
6.7165 |
6.7165 |
-0.0255 |
-0.38 |
| 2025-12-09 |
6.7420 |
6.7420 |
-0.0410 |
-0.60 |