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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪玮彬
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
裕兴股份 |
1692.90 |
|
1.07% |
| 2 |
国检集团 |
1619.80 |
|
1.03% |
| 3 |
城市传媒 |
1562.60 |
|
0.99% |
| 4 |
银座股份 |
1523.60 |
|
0.97% |
| 5 |
绿城水务 |
1528.30 |
|
0.97% |
| 6 |
东江环保 |
1534.28 |
|
0.97% |
| 7 |
金陵饭店 |
1531.38 |
|
0.97% |
| 8 |
新光药业 |
1492.83 |
|
0.95% |
| 9 |
大龙地产 |
1502.40 |
|
0.95% |
| 10 |
广弘控股 |
1500.89 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7092.92 |
70.00 |
4.50% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.04% |
1.76% |
0.69% |
11.12% |
42.10% |
6.14% |
92.32% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
878/10939 |
7191/10939 |
5235/10939 |
3197/10939 |
3032/10939 |
4605/10939 |
597/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
7.0764 |
7.0764 |
0.0372 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
7.0392 |
7.0392 |
0.0761 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
6.9631 |
6.9631 |
0.0103 |
0.15% |
| 2026-04-27 |
6.9528 |
6.9528 |
0.0785 |
1.14% |
| 2026-04-24 |
6.8743 |
6.8743 |
0.0729 |
1.07% |
