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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪玮彬
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
裕兴股份 |
1692.90 |
|
1.07% |
| 2 |
国检集团 |
1619.80 |
|
1.03% |
| 3 |
城市传媒 |
1562.60 |
|
0.99% |
| 4 |
银座股份 |
1523.60 |
|
0.97% |
| 5 |
绿城水务 |
1528.30 |
|
0.97% |
| 6 |
东江环保 |
1534.28 |
|
0.97% |
| 7 |
金陵饭店 |
1531.38 |
|
0.97% |
| 8 |
新光药业 |
1492.83 |
|
0.95% |
| 9 |
大龙地产 |
1502.40 |
|
0.95% |
| 10 |
广弘控股 |
1500.89 |
|
0.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7092.92 |
70.00 |
4.50% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
0.92% |
-2.23% |
5.12% |
31.84% |
3.48% |
81.16% |
| 沪深300指数 |
-0.30% |
0.95% |
3.96% |
8.79% |
23.79% |
4.65% |
22.06% |
| 同类型平均收益率 |
0.49% |
2.26% |
4.98% |
15.31% |
32.57% |
9.74% |
30.41% |
| 同类型阶段排名 |
8932/10984 |
4895/10984 |
7975/10984 |
5952/10984 |
4019/10984 |
5717/10984 |
1221/10984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-22 |
6.8992 |
6.8992 |
0.0795 |
1.17% |
| 2026-05-21 |
6.8197 |
6.8197 |
-0.1551 |
-2.22% |
| 2026-05-20 |
6.9748 |
6.9748 |
-0.0833 |
-1.18% |
| 2026-05-19 |
7.0581 |
7.0581 |
0.0358 |
0.51% |
| 2026-05-18 |
7.0223 |
7.0223 |
0.0211 |
0.30% |
