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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 缪玮彬
- 成立日期：
- 2017-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿城水务 |
1535.76 |
|
1.07% |
| 2 |
裕兴股份 |
1513.39 |
|
1.06% |
| 3 |
深粮控股 |
1522.80 |
|
1.06% |
| 4 |
广弘控股 |
1499.54 |
|
1.05% |
| 5 |
国检集团 |
1484.80 |
|
1.04% |
| 6 |
歌力思 |
1496.01 |
|
1.04% |
| 7 |
城市传媒 |
1494.71 |
|
1.04% |
| 8 |
东南网架 |
1491.35 |
|
1.04% |
| 9 |
昇兴股份 |
1485.00 |
|
1.04% |
| 10 |
武汉控股 |
1475.13 |
|
1.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
7044.40 |
70.00 |
4.92% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.33% |
-1.60% |
10.27% |
19.33% |
42.76% |
42.76% |
89.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6726/10633 |
9411/10633 |
412/10633 |
3732/10633 |
1852/10633 |
1837/10633 |
278/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
6.6672 |
6.6672 |
0.0139 |
0.21% |
| 2025-12-30 |
6.6533 |
6.6533 |
-0.0357 |
-0.53% |
| 2025-12-29 |
6.6890 |
6.6890 |
-0.0232 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
6.7122 |
6.7122 |
-0.0061 |
-0.09% |
| 2025-12-25 |
6.7183 |
6.7183 |
0.0290 |
0.43% |
