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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴刚
- 成立日期：
- 2017-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广发证券 |
784.67 |
|
9.45% |
| 2 |
恒瑞医药 |
443.97 |
|
5.35% |
| 3 |
杰华特 |
438.24 |
|
5.28% |
| 4 |
博实结 |
353.18 |
|
4.25% |
| 5 |
锦浪科技 |
330.67 |
|
3.98% |
| 6 |
中国中免 |
322.34 |
|
3.88% |
| 7 |
艾罗能源 |
320.64 |
|
3.86% |
| 8 |
申菱环境 |
316.66 |
|
3.81% |
| 9 |
美亚光电 |
291.46 |
|
3.51% |
| 10 |
德力佳 |
290.75 |
|
3.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
473.55 |
4.70 |
5.70% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.98% |
0.07% |
11.45% |
27.12% |
68.81% |
17.96% |
72.18% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
3100/11108 |
5707/11108 |
3299/11108 |
2617/11108 |
2055/11108 |
3129/11108 |
1712/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
3.2137 |
3.2137 |
0.0186 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
3.1951 |
3.1951 |
0.0399 |
1.26% |
| 2026-06-16 |
3.1552 |
3.1552 |
0.0500 |
1.61% |
| 2026-06-15 |
3.1052 |
3.1052 |
0.1337 |
4.50% |
| 2026-06-12 |
2.9715 |
2.9715 |
-0.0046 |
-0.15% |
