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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
保利发展 |
723.57 |
|
0.78% |
| 2 |
海南机场 |
392.57 |
|
0.42% |
| 3 |
张江高科 |
293.60 |
|
0.32% |
| 4 |
华发股份 |
180.80 |
|
0.20% |
| 5 |
上海临港 |
164.02 |
|
0.18% |
| 6 |
陆家嘴 |
135.30 |
|
0.15% |
| 7 |
南京高科 |
133.58 |
|
0.14% |
| 8 |
万业企业 |
131.41 |
|
0.14% |
| 9 |
中国国贸 |
113.12 |
|
0.12% |
| 10 |
万通发展 |
114.80 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1901.40 |
18.90 |
2.60% |
| 2 |
25国债01 |
829.15 |
8.20 |
1.14% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-11.46% |
-10.70% |
-18.49% |
-3.69% |
-10.70% |
-29.57% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
5848/6765 |
5658/6765 |
6286/6765 |
6467/6765 |
5794/6765 |
6234/6765 |
6550/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.4908 |
0.4908 |
-0.0115 |
-2.29% |
| 2026-04-01 |
0.5023 |
0.5023 |
0.0025 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
0.4998 |
0.4998 |
-0.0054 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0015 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
0.5067 |
0.5067 |
0.0037 |
0.74% |
