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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕佳玮
- 成立日期：
- 2017-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
博迁新材 |
2568.02 |
|
9.85% |
| 2 |
东材科技 |
2137.55 |
|
8.20% |
| 3 |
隆扬电子 |
1974.22 |
|
7.58% |
| 4 |
中材科技 |
1952.41 |
|
7.49% |
| 5 |
云路股份 |
1465.66 |
|
5.62% |
| 6 |
思特威 |
1346.53 |
|
5.17% |
| 7 |
工业富联 |
1262.77 |
|
4.85% |
| 8 |
海优新材 |
1048.94 |
|
4.02% |
| 9 |
杰普特 |
1044.50 |
|
4.01% |
| 10 |
三棵树 |
1040.82 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
8.72% |
-1.06% |
19.86% |
28.19% |
28.19% |
-3.33% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5770/6530 |
471/6530 |
3910/6530 |
2641/6530 |
2357/6530 |
2337/6530 |
5585/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0350 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
2.0518 |
2.0518 |
-0.0295 |
-1.42% |
| 2025-12-30 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0103 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
2.0916 |
2.0916 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
2.0906 |
2.0906 |
-0.0135 |
-0.64% |
