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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周紫光
- 成立日期：
- 2017-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协创数据 |
1554.19 |
|
6.47% |
| 2 |
并行科技 |
1257.95 |
|
5.24% |
| 3 |
万兴科技 |
967.32 |
|
4.03% |
| 4 |
科华数据 |
715.00 |
|
2.98% |
| 5 |
鼎捷数智 |
655.62 |
|
2.73% |
| 6 |
有方科技 |
621.12 |
|
2.59% |
| 7 |
光云科技 |
616.98 |
|
2.57% |
| 8 |
虹软科技 |
562.31 |
|
2.34% |
| 9 |
宏景科技 |
556.99 |
|
2.32% |
| 10 |
海光信息 |
505.88 |
|
2.11% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.01% |
8.79% |
-4.54% |
15.57% |
2.94% |
4.39% |
-50.58% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
160/10633 |
1117/10633 |
9043/10633 |
4828/10633 |
8775/10633 |
942/10633 |
10601/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0531 |
4.39% |
| 2025-12-31 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-12-30 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-12-29 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0110 |
0.93% |
