加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3419 |
1.5539 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.3439 |
1.5559 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.3415 |
1.5535 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.3385 |
1.5505 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.3396 |
1.5516 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.3390 |
1.5510 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.3370 |
1.5490 |
0.0036 |
0.22 |
| 2025-12-31 |
1.3340 |
1.5460 |
0.0067 |
0.42 |
| 2025-12-30 |
1.3284 |
1.5404 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.3281 |
1.5401 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3285 |
1.5405 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3283 |
1.5403 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3268 |
1.5388 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.3257 |
1.5377 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3258 |
1.5378 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.3238 |
1.5358 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3226 |
1.5346 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3232 |
1.5352 |
0.0058 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.3183 |
1.5303 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.3210 |
1.5330 |
-0.0012 |
-0.08 |