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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2120元
- 基金经理：
- 薛玲
- 成立日期：
- 2017-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3238 |
1.5358 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.3226 |
1.5346 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3232 |
1.5352 |
0.0058 |
0.37 |
| 2025-12-16 |
1.3183 |
1.5303 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.3210 |
1.5330 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.3220 |
1.5340 |
0.0026 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.3198 |
1.5318 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.3221 |
1.5341 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.3215 |
1.5335 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-08 |
1.3227 |
1.5347 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-05 |
1.3214 |
1.5334 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-04 |
1.3190 |
1.5310 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-03 |
1.3193 |
1.5313 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.3201 |
1.5321 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-01 |
1.3210 |
1.5330 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-11-28 |
1.3187 |
1.5307 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-11-27 |
1.3170 |
1.5290 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-11-26 |
1.3165 |
1.5285 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-25 |
1.3163 |
1.5283 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-11-24 |
1.3136 |
1.5256 |
0.0015 |
0.10 |