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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 刘金辉
- 成立日期：
- 2017-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.48亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
22523.45 |
|
6.35% |
| 2 |
九方智投控股 |
21205.52 |
|
5.98% |
| 3 |
中芯国际 |
18854.11 |
|
5.32% |
| 4 |
金蝶国际 |
12397.72 |
|
3.50% |
| 5 |
同花顺 |
12273.54 |
|
3.46% |
| 6 |
海光信息 |
12267.24 |
|
3.46% |
| 7 |
兆易创新 |
11713.82 |
|
3.30% |
| 8 |
快手-W |
11208.02 |
|
3.16% |
| 9 |
上海复旦 |
10892.57 |
|
3.07% |
| 10 |
华虹半导体 |
10422.58 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.78% |
2.40% |
-9.57% |
27.52% |
43.65% |
43.65% |
40.94% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5946/6529 |
3613/6529 |
5790/6529 |
1656/6529 |
1034/6529 |
1020/6529 |
1515/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.1994 |
3.2684 |
-0.0231 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
3.2218 |
3.2908 |
-0.0047 |
-0.14% |
| 2025-12-29 |
3.2264 |
3.2954 |
-0.0147 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
3.2406 |
3.3096 |
-0.0278 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
3.2676 |
3.3366 |
0.0104 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-22 |
2022-12-26 |
2022-12-26 |
2022-12-28 |
0.0690 |
