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- 基金估值：
-
[12-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛时超
- 成立日期：
- 2017-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-23 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-11-22 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0098 |
-0.94 |
| 2022-11-21 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2022-11-18 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0070 |
-0.67 |
| 2022-11-17 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0075 |
-0.71 |
| 2022-11-16 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0112 |
-1.05 |
| 2022-11-15 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0255 |
2.45 |
| 2022-11-14 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0112 |
-1.06 |
| 2022-11-11 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0204 |
1.97 |
| 2022-11-10 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0136 |
-1.30 |
| 2022-11-09 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0117 |
-1.11 |
| 2022-11-08 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0057 |
-0.54 |
| 2022-11-07 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0018 |
0.17 |
| 2022-11-04 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0342 |
3.33 |
| 2022-11-03 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-11-02 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0141 |
1.39 |
| 2022-11-01 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0316 |
3.21 |
| 2022-10-31 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2022-10-28 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0303 |
-2.97 |
| 2022-10-27 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0147 |
-1.42 |