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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈思行,吴江宏,何彪
- 成立日期：
- 2017-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.4304 |
1.4304 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.4287 |
1.4287 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-15 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-08 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.4306 |
1.4306 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
1.4312 |
1.4312 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-11-28 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0002 |
0.01 |