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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王诗瑶
- 成立日期：
- 2017-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0100 |
0.65 |
| 2026-01-08 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
1.5510 |
1.5510 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0120 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0120 |
0.78 |
| 2025-12-31 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0070 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0150 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0050 |
0.33 |
| 2025-12-12 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0110 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0180 |
-1.17 |