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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6000元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
2772.00 |
|
4.72% |
| 2 |
紫金矿业 |
2355.20 |
|
4.01% |
| 3 |
招金矿业 |
1997.78 |
|
3.40% |
| 4 |
赣锋锂业 |
1772.37 |
|
3.02% |
| 5 |
山东黄金 |
1686.27 |
|
2.87% |
| 6 |
中远海能 |
1539.96 |
|
2.62% |
| 7 |
江西铜业股份 |
1450.77 |
|
2.47% |
| 8 |
中国黄金国际 |
1267.22 |
|
2.16% |
| 9 |
铜陵有色 |
1268.50 |
|
2.16% |
| 10 |
中国铝业 |
997.53 |
|
1.70% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.70% |
7.14% |
13.60% |
38.09% |
53.14% |
53.74% |
84.37% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2368/10605 |
1988/10605 |
404/10605 |
1482/10605 |
924/10605 |
1081/10605 |
357/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.9488 |
3.5488 |
0.0580 |
1.52% |
| 2025-12-25 |
2.9045 |
3.5045 |
0.0027 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
2.9025 |
3.5025 |
0.0186 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
2.8883 |
3.4883 |
0.0156 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
2.8764 |
3.4764 |
0.0429 |
1.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.6000 |
