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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2017-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3585.84 |
|
5.24% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3585.85 |
|
5.24% |
| 3 |
腾讯控股 |
3553.14 |
|
5.19% |
| 4 |
中国移动 |
3147.59 |
|
4.60% |
| 5 |
小米集团-W |
2339.82 |
|
3.42% |
| 6 |
思特威 |
2330.61 |
|
3.41% |
| 7 |
阳光电源 |
2327.65 |
|
3.40% |
| 8 |
中国生物制药 |
2191.60 |
|
3.20% |
| 9 |
小商品城 |
2081.68 |
|
3.04% |
| 10 |
分众传媒 |
1973.57 |
|
2.89% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.46% |
3.99% |
-4.62% |
22.28% |
26.65% |
25.89% |
20.32% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3565/6466 |
3144/6466 |
5163/6466 |
2593/6466 |
2219/6466 |
2422/6466 |
3573/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0280 |
1.51% |
| 2025-12-19 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0330 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0370 |
2.02% |
