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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2325元
- 基金经理：
- 彭伟男,甘信宇
- 成立日期：
- 2017-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
2321.14 |
23.00 |
99.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.14% |
0.30% |
0.53% |
1.25% |
1.25% |
5.80% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1733/8770 |
3510/8770 |
6631/8770 |
4508/8770 |
4715/8770 |
4426/8770 |
5882/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0194 |
1.2519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
1.0194 |
1.2519 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0192 |
1.2517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0193 |
1.2518 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0191 |
1.2516 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-08-09 |
2024-08-12 |
2024-08-12 |
2024-08-14 |
0.0660 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-28 |
0.0500 |
| 2022-05-14 |
2022-05-17 |
2022-05-17 |
2022-05-19 |
0.0500 |
| 2019-03-18 |
2019-03-20 |
2019-03-20 |
2019-03-22 |
0.0361 |
| 2018-03-21 |
2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
0.0098 |
