加载中...
- 基金估值：
-
[03-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭紫云
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
39.96 |
|
2.27% |
| 2 |
中国平安 |
39.14 |
|
2.22% |
| 3 |
农业银行 |
35.33 |
|
2.01% |
| 4 |
伊利股份 |
28.40 |
|
1.61% |
| 5 |
杉杉股份 |
27.95 |
|
1.59% |
| 6 |
万科A |
20.95 |
|
1.19% |
| 7 |
海利得 |
18.38 |
|
1.04% |
| 8 |
恒瑞医药 |
15.60 |
|
0.89% |
| 9 |
宁德时代 |
14.04 |
|
0.80% |
| 10 |
航天发展 |
11.28 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18中油EB |
154.52 |
1.54 |
8.78% |
| 2 |
20国债01 |
126.59 |
1.27 |
7.20% |
| 3 |
16国债19 |
112.46 |
1.21 |
6.39% |
| 4 |
20泰华信SCP002 |
100.51 |
1.00 |
5.71% |
| 5 |
20易华录SCP002 |
100.35 |
1.00 |
5.70% |
| 6 |
浦发转债 |
18.93 |
0.00 |
1.08% |
业绩表现
截至：2021-03-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.19% |
1.83% |
4.13% |
4.85% |
0.61% |
2.85% |
| 沪深300指数 |
-7.08% |
-12.58% |
0.57% |
8.43% |
24.36% |
-5.63% |
20.98% |
| 同类型平均收益率 |
-5.02% |
-9.02% |
0.45% |
5.63% |
20.74% |
-3.75% |
36.40% |
| 同类型阶段排名 |
691/5178 |
693/5178 |
1873/5178 |
2886/5178 |
3718/5178 |
995/5178 |
4071/5178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-03-09 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-08 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2021-03-05 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-04 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-03 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0001 |
-0.01% |
