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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 叶嘉
- 成立日期：
- 2017-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
1389.50 |
|
4.21% |
| 2 |
比亚迪 |
1369.49 |
|
4.15% |
| 3 |
贵州茅台 |
1357.35 |
|
4.12% |
| 4 |
五粮液 |
1158.92 |
|
3.51% |
| 5 |
美的集团 |
943.13 |
|
2.86% |
| 6 |
泸州老窖 |
693.90 |
|
2.10% |
| 7 |
中国平安 |
681.71 |
|
2.07% |
| 8 |
恒瑞医药 |
663.22 |
|
2.01% |
| 9 |
药明康德 |
510.52 |
|
1.55% |
| 10 |
福耀玻璃 |
508.00 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行06 |
3103.47 |
30.00 |
9.41% |
| 2 |
24浦发银行债01 |
2043.74 |
20.00 |
6.20% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.24% |
-0.35% |
3.31% |
3.95% |
4.34% |
11.31% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
5367/10614 |
7264/10614 |
6205/10614 |
7640/10614 |
8072/10614 |
7799/10614 |
5511/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.6641 |
1.9481 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
1.6684 |
1.9524 |
0.0041 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
1.6650 |
1.9490 |
0.0057 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
1.6603 |
1.9443 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
1.6609 |
1.9449 |
0.0018 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-27 |
2023-10-31 |
2023-10-31 |
2023-11-01 |
0.2300 |
| 2017-12-18 |
2017-12-20 |
2017-12-20 |
2017-12-21 |
0.0340 |
| 2017-08-01 |
2017-08-03 |
2017-08-03 |
2017-08-04 |
0.0200 |
