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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1339元
- 基金经理：
- 过秀
- 成立日期：
- 2017-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.25亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
17068.29 |
170.00 |
8.37% |
| 2 |
21国开08 |
15201.42 |
150.00 |
7.45% |
| 3 |
25国开06 |
15118.18 |
150.00 |
7.41% |
| 4 |
22进出13 |
11261.78 |
110.00 |
5.52% |
| 5 |
22国开08 |
10251.86 |
100.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.05% |
-0.11% |
-0.14% |
1.06% |
0.02% |
8.86% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5192/8779 |
8360/8779 |
8322/8779 |
7328/8779 |
5515/8779 |
7200/8779 |
3593/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.2300 |
1.3639 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.2300 |
1.3639 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.2298 |
1.3637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
1.2299 |
1.3638 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
1.2296 |
1.3635 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0579 |
| 2019-10-25 |
2019-10-28 |
2019-10-28 |
2019-10-29 |
0.0530 |
| 2018-03-06 |
2018-03-06 |
2018-03-06 |
2018-03-07 |
0.0230 |
