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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2017-09-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.89亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1512.65 |
|
0.14% |
| 2 |
洛阳钼业 |
1095.54 |
|
0.10% |
| 3 |
北方稀土 |
894.48 |
|
0.08% |
| 4 |
中国铝业 |
658.58 |
|
0.06% |
| 5 |
华友钴业 |
648.38 |
|
0.06% |
| 6 |
赣锋锂业 |
644.28 |
|
0.06% |
| 7 |
山东黄金 |
534.52 |
|
0.05% |
| 8 |
中金黄金 |
568.12 |
|
0.05% |
| 9 |
赤峰黄金 |
540.24 |
|
0.05% |
| 10 |
厦门钨业 |
450.52 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
22559.41 |
225.00 |
2.04% |
| 2 |
25国债19 |
15113.28 |
150.00 |
1.37% |
| 3 |
25国债13 |
14839.79 |
147.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
-3.76% |
-12.91% |
14.98% |
86.44% |
4.46% |
86.31% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
1538/6984 |
5146/6984 |
6566/6984 |
2364/6984 |
752/6984 |
3863/6984 |
773/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.9427 |
1.9577 |
-0.0607 |
-3.00% |
| 2026-06-03 |
2.0029 |
2.0179 |
0.0157 |
0.78% |
| 2026-06-02 |
1.9873 |
2.0023 |
0.0640 |
3.29% |
| 2026-06-01 |
1.9239 |
1.9389 |
-0.0148 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
1.9386 |
1.9536 |
-0.0279 |
-1.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-11 |
2025-09-15 |
2025-09-15 |
2025-09-16 |
0.0150 |
